华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网上申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为华虹公司本次发行的联席主承销商。华虹公司本次发行价格为人民币52.00元/股，由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与华虹公司本次发行网上申购的相关信息如下：

基金名称 获配证券

(资料图片)

名称 获配数量

（股） 获配金额

（元）

华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 华虹公司 500 26,000.00

华夏潜龙精选股票型证券投资基金 华虹公司 500 26,000.00

华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 华虹公司 500 26,000.00

华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 华虹公司 500 26,000.00

华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 华虹公司 500 26,000.00

华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 华虹公司 500 26,000.00

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年八月一日

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