界面有连云2023-08-03 16:06:38
今日， A股三大股指悉数翻红，医药、半导体涨幅靠前，新能源题材全线回暖。电池板块震荡走高，中证电池主题指数涨近1%，成份股中，尚太科技涨超7%，容百科技涨超5%，德方纳米涨超4%，固德威涨近4%，锦浪科技、阳光电源涨近2%，珠海冠宇、当升科技、先导智能、厦钨新能、亿纬锂能、宁德时代等均涨超1%，恩捷股份、欣旺达等涨幅居前。
热门ETF方面，细分赛道头部品种电池50ETF（159796）震荡走强涨0.53%，资金面活跃，成交额超2000万元！
值得重点关注的是，电池50ETF（159796）近期获得资金大幅流入，继之前连续9日资金净流入后，昨日再获资金加仓！最近5个交易日有4日获得资金净申购，合计吸金超1300万元，最近60个交易日共27日获得资金净申购，合计吸金超1.01亿元！
(资料图片仅供参考)
消息面，据乘联会初步统计，今年7月乘用车市场零售173.4万辆，同比下降5%，环比下降8%；今年以来累计零售1125.9万辆，同比增长1%。新能源乘用车方面，今年7月市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%；今年以来累计零售373.3万辆，同比增长37%。全国乘用车厂商新能源批发75.5万辆，同比增长34%，环比下降1%；今年以来累计批发429.9万辆，同比增长42%。
国信证券表示，虽然7月国内新能源乘用车零售销量有所下滑，但是展望后续月份，伴随小鹏G6/深蓝S7等各大车企新车型批量交付，消费者选择将进一步丰富，或有望持续提振终端需求。
此前，多家新能源车企公布了7月销量和交付成绩单。整体看，多数龙头新能源车企的销量有所上升。其中，比亚迪同比增长61.30%，理想汽车同比增长227.5%，月度交付量已连续两个月突破三万。前期销量略显低迷的蔚来和小鹏汽车的单月交付量均有所回升。新能源车销量呈现向龙头集中的趋势。
消息面上，相关部门表示，将进一步促进汽车消费，实行公安政务服务“一窗通办”。方便农村群众申办交管牌证，提高道路资源利用率，便利交通物流货运车辆通行，进一步促进汽车消费。
【今年国内新能源车销量有望突破900万辆，未来市场空间广阔】
当下，机构还是普遍看好新能源车的未来发展。中银证券预计，2023年国内新能源汽车销量有望突破900万辆，同比增长超30%。分环节来看，动力电池受益于锂价的持续回落，盈利能力较优；电解液经历行业洗牌后，盈利有望企稳；新技术方面，磷酸锰铁锂、钠离子电池、固态电池、复合箔材等有望迎来应用。此外，充电桩能够受益于全球新能源汽车销量增长，未来市场空间广阔。（来源：中银证券《新能源汽车行业动态：发布，扩大新能源汽车消费》）
【三季度招标持续放量，电池出货量有望提升】
储能方面，国内招标持续放量，开工率逐步提升，同时市场进入三季度交付与订单旺季，2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升，中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力。而随着2023年二季度电池环节需求回暖，产能利用率进一步修复，动储电池头部企业盈利能力相对稳定，消费电池企业盈利环比显著改善。展望三季度，伴随原料价格企稳以及电动车、储能、消费电子需求旺季的到来，电池企业出货量有望进一步提升。（来源：国信证券《电力设备新能源2023年8月投资策略：电池需求回暖，新能源储能装机迎接旺季》）
【半年报陆续披露，多支电池龙头业绩高增】
近日，宁德时代发布2023年半年报。报告期内，公司实现营收1892.46亿元，同比+67.52%；实现归母净利润207.17亿元，同比+153.64%；实现扣非归母净利润175.53亿元，同比+148.93%。实现营收净利双增！
作为全球电池领先企业，公司电池系统销量增速超60%，稳居龙头地位。2023上半年公司实现电池系统产/销量分别为154/170GWh，同比分别+22.9%/+63.5%。根据SNE Research数据，2023年1-5月全球动力电池装机量237.6GWh，同比+52.3%，其中公司装机量市占率为36.3%，同比+1.7pcts，仍排名全球第一。
除宁德时代外，动力电池+储能板块半年报也不乏其他亮点，多支龙头股实现业绩高增：
国轩高科预计2023年上半年归母净利润1.50-2.00亿元，同比增长132%-210%，位列当前电池50ETF（159796）标的指数成份股业绩榜首。
德业股份预计归母净利润13.00-13.80亿元，同比增长189%-206%；
科士达预计归母净利润4.50-5.50亿元，同比增长106%-152%；
珠海冠宇、科华数据上半年净利润增长超80%，中伟股份、均胜电子也纷纷实现业绩增长！
数据来源：公司官网
当前电池板块最新估值不到25倍，位于中证电池主题指数发布以来1.7%的历史分位，即低于历史98%以上的时间区间。结合行业政策、行业发展前景、业绩增长预期及估值水平，应是一个不错的布局时点。
数据截至2023.8.2
目前，电池50ETF（159796）的规模超11.5亿元，显示资金偏好持续布局高增长、低估值动力电池+储能板块。
电池50ETF（159796）跟踪中证电池指数，覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。无证券账户可布局场外联接基金（A类：012862；C类：012863）。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，较市场主流费率——“管理费率为0.5%，托管费率0.1%”便宜三分之二，省到就是赚到！
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。电池50ETF及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证电池主题指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
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